Patrimônio líquido
R$ 547.258.731,14
classe
R$ 547.258.731,14
R$ 2,34
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
11
11,99%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL MASTER FI MULT RESP LIMITADA
34.687.549/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL MASTER FI MULT RESP LIMITADA
34.687.549/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 547.258.731,14 | R$ 2,335909 | R$ 5.000,00 | R$ 5.027.000,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 554.103.399,22 | R$ 2,343618 | R$ 33.000,00 | R$ 2.068.000,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 554.924.956,13 | R$ 2,338505 | R$ 528.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 555.719.057,30 | R$ 2,344082 | R$ 61.000,00 | R$ 1.875.600,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 558.050.329,57 | R$ 2,346254 | R$ 97.000,00 | R$ 436.000,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 558.783.024,39 | R$ 2,347908 | R$ 171.000,00 | R$ 683.000,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 559.176.079,23 | R$ 2,347409 | R$ 93.000,00 | R$ 1.914.000,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 559.486.386,23 | R$ 2,341088 | R$ 204.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 559.236.149,86 | R$ 2,340894 | R$ 46.000,00 | R$ 714.100,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 559.955.177,59 | R$ 2,341107 | R$ 38.000,00 | R$ 890.300,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 558.844.735,33 | R$ 2,332913 | R$ 27.000,00 | R$ 915.219,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 559.673.948,18 | R$ 2,332667 | R$ 146.000,00 | R$ 2.295.700,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 561.043.197,57 | R$ 2,329427 | R$ 19.000,00 | R$ 1.200,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 559.985.476,37 | R$ 2,325109 | R$ 117.000,00 | R$ 1.475.000,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 559.860.064,84 | R$ 2,318965 | R$ 67.000,00 | R$ 312.000,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 560.010.204,77 | R$ 2,318572 | R$ 13.000,00 | R$ 44.000,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 557.638.774,26 | R$ 2,308626 | R$ 41.000,00 | R$ 498.300,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 558.837.136,88 | R$ 2,311692 | R$ 56.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 559.558.835,88 | R$ 2,314909 | R$ 54.000,00 | R$ 21.101.000,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 580.275.907,59 | R$ 2,313593 | R$ 222.000,00 | R$ 813.000,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 580.678.359,61 | R$ 2,312842 | R$ 8.000,00 | R$ 3.428.300,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 585.437.247,11 | R$ 2,318143 | R$ 351.000,00 | R$ 307.300,00 | 11 |