Patrimônio líquido
R$ 51.962.687,44
classe
R$ 51.962.687,44
R$ 1,80
20/08/2026
-
1
Dias
1
12,87%
Fundo/Casca
AQUAMARINE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
32.485.595/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
AQUAMARINE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
32.485.595/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.962.687,44 | R$ 1,795451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 51.854.719,57 | R$ 1,791721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.827.945,03 | R$ 1,790796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.853.115,17 | R$ 1,791665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 51.769.401,26 | R$ 1,788773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 51.781.643,45 | R$ 1,789196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 51.773.869,81 | R$ 1,788927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 51.728.084,69 | R$ 1,787345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 51.720.496,62 | R$ 1,787083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 51.763.823,82 | R$ 1,788580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 51.626.957,54 | R$ 1,783851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.675.778,81 | R$ 1,785538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 51.618.121,40 | R$ 1,783546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.596.175,50 | R$ 1,782787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.448.064,98 | R$ 1,777670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.326.822,28 | R$ 1,773480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 51.170.110,92 | R$ 1,768066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.270.195,05 | R$ 1,771524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 51.274.693,32 | R$ 1,771679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 51.229.556,89 | R$ 1,770120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.148.023,88 | R$ 1,767302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.161.652,71 | R$ 1,767773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |