Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
07/08/2024
-
1
Dias
0
-16,34%
Fundo/Casca
SANTANDER PB VOR MULT CRED PRIV FI
34.706.756/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB VOR MULT CRED PRIV FI
34.706.756/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,042831 | R$ 0,00 | R$ 52.947,79 | 0 |
| 06/08/2024 | R$ 69.030,81 | R$ 1,359593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 69.082,84 | R$ 1,360618 | R$ 0,00 | R$ 932.721,40 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 1.002.722,09 | R$ 1,361865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.001.366,70 | R$ 1,360024 | R$ 0,00 | R$ 5.796.540,05 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 6.793.981,51 | R$ 1,359239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 6.789.585,78 | R$ 1,358359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 6.788.096,07 | R$ 1,358061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 6.786.683,11 | R$ 1,357778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 6.781.201,50 | R$ 1,356682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 6.779.994,83 | R$ 1,356440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 6.779.701,95 | R$ 1,356382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 6.779.245,62 | R$ 1,356290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 6.754.629,61 | R$ 1,351366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 6.743.665,80 | R$ 1,349172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 6.786.723,08 | R$ 1,357786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 6.803.761,87 | R$ 1,361195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 6.785.035,16 | R$ 1,357449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 6.774.792,45 | R$ 1,355399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 6.761.899,55 | R$ 1,352820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 6.739.232,85 | R$ 1,348285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 6.723.003,96 | R$ 1,345038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |