Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,48
18/08/2022
-
2
Dias
0
-56,24%
Fundo/Casca
NOY FC FI MULTI CRÉD PRIV IE
33.755.618/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
NOY FC FI MULTI CRÉD PRIV IE
33.755.618/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,476012 | R$ 0,00 | R$ 5.393.289,71 | 0 |
| 17/08/2022 | R$ 5.390.662,21 | R$ 0,475780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 5.387.998,94 | R$ 0,475545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 5.393.960,25 | R$ 0,476071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 5.391.472,14 | R$ 0,475852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 5.388.991,83 | R$ 0,475633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 5.386.523,90 | R$ 0,475415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 5.384.070,57 | R$ 0,475198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 5.382.515,30 | R$ 0,475061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 5.380.150,99 | R$ 0,474853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 5.377.802,08 | R$ 0,474645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 5.375.479,22 | R$ 0,474440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 5.373.063,79 | R$ 0,474227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 5.370.635,65 | R$ 0,474013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 5.368.209,15 | R$ 0,473799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 5.365.808,47 | R$ 0,473587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 5.363.400,58 | R$ 0,473374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 5.361.001,33 | R$ 0,473162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 5.358.610,83 | R$ 0,472951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 5.356.201,26 | R$ 0,472739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 5.353.814,96 | R$ 0,472528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 5.351.410,90 | R$ 0,472316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |