Patrimônio líquido
R$ 1.116.733.706,33
classe
R$ 1.116.733.706,33
R$ 2,39
20/08/2026
R$ 1.000,00
44
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
34.780.492/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE ÚNICA DO SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
34.780.492/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.116.733.706,33 | R$ 2,391196 | R$ 2.817.077,22 | R$ 441.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.113.668.169,90 | R$ 2,389716 | R$ 3.477.108,54 | R$ 247.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.109.740.918,48 | R$ 2,388216 | R$ 3.608.815,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.105.441.587,27 | R$ 2,386725 | R$ 3.036.577,31 | R$ 907.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.102.654.982,22 | R$ 2,385304 | R$ 2.675.674,37 | R$ 746.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.100.037.751,45 | R$ 2,383814 | R$ 2.425.526,14 | R$ 920.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.097.851.732,08 | R$ 2,382337 | R$ 1.447.348,49 | R$ 498.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.096.216.096,15 | R$ 2,380846 | R$ 1.843.103,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.093.689.072,90 | R$ 2,379359 | R$ 1.836.843,49 | R$ 1.270.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.092.438.887,50 | R$ 2,377871 | R$ 2.143.614,67 | R$ 4.383.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.093.994.133,80 | R$ 2,376385 | R$ 3.612.099,61 | R$ 969.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.090.666.339,71 | R$ 2,374894 | R$ 2.555.306,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.087.414.724,38 | R$ 2,373374 | R$ 2.802.099,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.083.917.313,71 | R$ 2,371853 | R$ 2.879.808,42 | R$ 3.293.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.083.639.990,95 | R$ 2,370342 | R$ 3.764.948,26 | R$ 1.160.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.080.345.419,74 | R$ 2,368830 | R$ 2.664.756,88 | R$ 2.196.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.079.190.685,80 | R$ 2,367326 | R$ 737.133,79 | R$ 956.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.078.715.764,80 | R$ 2,365804 | R$ 664.022,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.077.364.755,58 | R$ 2,364296 | R$ 1.567.283,56 | R$ 2.879.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.077.987.361,57 | R$ 2,362786 | R$ 2.466.496,87 | R$ 63.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.074.897.687,30 | R$ 2,361279 | R$ 1.051.082,83 | R$ 1.032.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.074.192.081,55 | R$ 2,359770 | R$ 1.623.772,07 | R$ 6.217.000,00 | 1 |