Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,71
26/07/2023
R$ 1.000,00
1
Dias
0
13,27%
Fundo/Casca
SWS FC FI MULT CRED PRIV IE
18.623.794/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MIRABAUD INVESTIMENTOS
Classe
SWS FC FI MULT CRED PRIV IE
18.623.794/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 12,705631 | R$ 0,00 | R$ 5.532.476,42 | 0 |
| 25/07/2023 | R$ 5.538.315,66 | R$ 12,719042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2023 | R$ 5.536.235,62 | R$ 12,714265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2023 | R$ 5.532.609,97 | R$ 12,705938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2023 | R$ 5.523.402,82 | R$ 12,684793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2023 | R$ 5.517.065,69 | R$ 12,670240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2023 | R$ 5.516.133,94 | R$ 12,668100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2023 | R$ 5.510.598,44 | R$ 12,655388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2023 | R$ 5.499.259,98 | R$ 12,629348 | R$ 0,00 | R$ 100.555,78 | 2 |
| 13/07/2023 | R$ 5.606.516,10 | R$ 12,644459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2023 | R$ 5.600.481,67 | R$ 12,630850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2023 | R$ 5.594.688,28 | R$ 12,617784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2023 | R$ 5.589.404,80 | R$ 12,605868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2023 | R$ 5.592.625,89 | R$ 12,613133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2023 | R$ 5.581.711,59 | R$ 12,588517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2023 | R$ 5.584.844,85 | R$ 12,595584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2023 | R$ 5.573.404,38 | R$ 12,569782 | R$ 0,00 | R$ 1.558.987,56 | 2 |
| 03/07/2023 | R$ 7.127.336,24 | R$ 12,560872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 7.122.904,78 | R$ 12,553062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2023 | R$ 7.114.254,10 | R$ 12,537817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2023 | R$ 7.108.742,14 | R$ 12,528103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2023 | R$ 7.102.184,42 | R$ 12,516546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |