Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
10/08/2021
R$ 1,00
31
Dias
0
6,11%
Fundo/Casca
CSHG CERES MASTER FCFI MULT CRED PRIV IE
30.507.983/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CERES MASTER FCFI MULT CRED PRIV IE
30.507.983/0001-18
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,151004 | R$ 0,00 | R$ 102.177.094,27 | 0 |
| 09/08/2021 | R$ 102.161.159,03 | R$ 1,150824 | R$ 9.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 92.515.826,39 | R$ 1,149019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 92.399.872,49 | R$ 1,147579 | R$ 0,00 | R$ 22.284.394,99 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 114.424.103,02 | R$ 1,144976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2021 | R$ 114.335.250,09 | R$ 1,144087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2021 | R$ 114.231.310,89 | R$ 1,143047 | R$ 11.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2021 | R$ 103.167.262,22 | R$ 1,142338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2021 | R$ 103.468.964,19 | R$ 1,145678 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 2 |
| 28/07/2021 | R$ 123.303.963,17 | R$ 1,144147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2021 | R$ 123.088.547,24 | R$ 1,142148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2021 | R$ 123.447.571,90 | R$ 1,145480 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2021 | R$ 114.509.991,61 | R$ 1,146105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2021 | R$ 114.571.788,05 | R$ 1,146723 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 2 |
| 21/07/2021 | R$ 134.508.685,72 | R$ 1,146185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2021 | R$ 134.233.746,44 | R$ 1,143842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2021 | R$ 134.066.339,92 | R$ 1,142416 | R$ 10.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2021 | R$ 124.455.189,69 | R$ 1,150634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2021 | R$ 124.637.218,79 | R$ 1,152317 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 2 |
| 14/07/2021 | R$ 145.007.920,41 | R$ 1,155270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2021 | R$ 144.828.292,06 | R$ 1,153839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2021 | R$ 144.650.131,67 | R$ 1,152420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |