Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
07/10/2021
R$ 0,00
1
Dias
0
5,56%
Fundo/Casca
FACAM II FI MULT CRED PRIV IE
32.683.862/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FACAM II FI MULT CRED PRIV IE
32.683.862/0001-52
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,091190 | R$ 0,00 | R$ 43.589.305,66 | 0 |
| 06/10/2021 | R$ 43.549.216,15 | R$ 1,090186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2021 | R$ 43.546.541,49 | R$ 1,090119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2021 | R$ 43.572.894,54 | R$ 1,090779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2021 | R$ 43.821.641,02 | R$ 1,097006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 43.669.271,33 | R$ 1,093191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2021 | R$ 43.417.282,41 | R$ 1,086883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2021 | R$ 43.400.773,85 | R$ 1,086470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2021 | R$ 43.668.228,74 | R$ 1,093165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2021 | R$ 43.756.936,88 | R$ 1,095386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2021 | R$ 43.754.547,66 | R$ 1,095326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2021 | R$ 43.492.444,35 | R$ 1,088765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2021 | R$ 43.487.534,48 | R$ 1,088642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2021 | R$ 43.369.306,55 | R$ 1,085682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2021 | R$ 43.571.728,98 | R$ 1,090750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2021 | R$ 43.641.676,80 | R$ 1,092501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2021 | R$ 43.624.255,29 | R$ 1,092064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2021 | R$ 43.579.618,08 | R$ 1,090947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2021 | R$ 43.570.441,61 | R$ 1,090717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2021 | R$ 43.469.919,01 | R$ 1,088201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2021 | R$ 43.551.906,24 | R$ 1,090253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2021 | R$ 43.490.576,71 | R$ 1,088718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |