Patrimônio líquido
R$ 54.601.273,36
classe
R$ 54.601.273,36
R$ 1,80
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,90%
Fundo/Casca
PRINCIPAL CLARITAS PREVIDÊNCIA FIFE FIF MULT CRED PRIV- RESP LIMITADA
32.742.673/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
PRINCIPAL CLARITAS PREVIDÊNCIA FIFE FIF MULT CRED PRIV- RESP LIMITADA
32.742.673/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.601.273,36 | R$ 1,798724 | R$ 0,00 | R$ 90.893,50 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 54.665.861,61 | R$ 1,797859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 54.637.870,18 | R$ 1,796939 | R$ 1.972,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.604.476,12 | R$ 1,795905 | R$ 1.093,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.578.033,62 | R$ 1,795071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.552.504,53 | R$ 1,794232 | R$ 0,00 | R$ 16.896,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.543.607,39 | R$ 1,793384 | R$ 8.823,53 | R$ 21.795,83 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.524.976,31 | R$ 1,792345 | R$ 2.006,01 | R$ 35.145,70 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.530.148,84 | R$ 1,791426 | R$ 2.285,28 | R$ 68.436,76 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.563.425,20 | R$ 1,790347 | R$ 11.207,03 | R$ 40.005,49 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.568.578,29 | R$ 1,789572 | R$ 662,79 | R$ 22.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.561.352,06 | R$ 1,788636 | R$ 1.149,03 | R$ 59.800,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.590.402,58 | R$ 1,787666 | R$ 2.108,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 54.559.999,94 | R$ 1,786740 | R$ 238,06 | R$ 273.968,11 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.802.976,25 | R$ 1,785738 | R$ 187,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.775.717,60 | R$ 1,784855 | R$ 1.173,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.741.308,24 | R$ 1,783772 | R$ 0,00 | R$ 10.831,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.720.746,14 | R$ 1,782750 | R$ 1.127,44 | R$ 121.140,81 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.811.862,49 | R$ 1,781810 | R$ 1.044,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.782.827,51 | R$ 1,780900 | R$ 667,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.752.626,56 | R$ 1,779940 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.726.049,09 | R$ 1,779109 | R$ 684,74 | R$ 0,00 | 1 |