Fundos | ANBIMA Data

classe

CANVAS ENDURO RED FC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

33.784.132/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

17/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,56%

Estruturação da classe

CANVAS ENDURO RED FC FI MULTI

33.784.132/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CANVAS CAPITAL S.A

CANVAS ENDURO RED FC FI MULTI

33.784.132/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/02/2021	R$ 0,00	R$ 1,073314	R$ 0,00	R$ 13.189.287,63	0
12/02/2021	R$ 13.185.948,96	R$ 1,073042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 13.192.701,85	R$ 1,073591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 13.160.795,45	R$ 1,070995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 13.170.167,50	R$ 1,071758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 13.172.502,50	R$ 1,071948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 13.163.360,64	R$ 1,071204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 13.132.523,55	R$ 1,068694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 13.184.173,29	R$ 1,072897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 13.149.134,87	R$ 1,070046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 13.037.247,43	R$ 1,060941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 12.978.994,84	R$ 1,056201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2021	R$ 13.067.297,05	R$ 1,063386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2021	R$ 12.982.762,42	R$ 1,056507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2021	R$ 13.010.103,04	R$ 1,058732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 12.953.094,06	R$ 1,054093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 12.945.858,04	R$ 1,053504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2021	R$ 13.025.130,50	R$ 1,059955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2021	R$ 13.099.488,92	R$ 1,066006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2021	R$ 13.092.707,15	R$ 1,065454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2021	R$ 13.134.167,42	R$ 1,068828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2021	R$ 13.139.886,71	R$ 1,069294	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.