Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 19,00
26/08/2021
R$ 10.000,00
0
Dias
0
22,30%
Fundo/Casca
SANTANDER WORLD EQUITIES AÇÕES IE FC FI
30.102.452/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER WORLD EQUITIES AÇÕES IE FC FI
30.102.452/0001-45
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 18,996076 | R$ 0,00 | R$ 85.300.709,86 | 0 |
| 25/08/2021 | R$ 85.302.210,64 | R$ 18,996410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 85.302.283,25 | R$ 18,996427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 85.302.354,67 | R$ 18,996442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 85.302.428,65 | R$ 18,996459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 85.428.887,82 | R$ 19,024621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 85.237.002,80 | R$ 18,981889 | R$ 794.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 83.229.182,98 | R$ 18,709035 | R$ 22.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 61.255.001,31 | R$ 18,747543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2021 | R$ 61.194.046,58 | R$ 18,728887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 61.014.975,51 | R$ 18,674081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2021 | R$ 60.562.679,66 | R$ 18,535653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 60.278.101,25 | R$ 18,448555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 60.544.918,31 | R$ 18,530217 | R$ 6.259.315,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 54.397.278,40 | R$ 18,568337 | R$ 0,00 | R$ 590.000,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 54.805.689,31 | R$ 18,507017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 54.222.978,74 | R$ 18,310245 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 54.418.489,62 | R$ 18,325571 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 02/08/2021 | R$ 56.545.550,41 | R$ 18,205499 | R$ 1.180.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 55.442.269,51 | R$ 18,230726 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2021 | R$ 53.532.459,08 | R$ 17,959051 | R$ 0,00 | R$ 780.000,00 | 1 |
| 28/07/2021 | R$ 54.492.580,89 | R$ 18,018610 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |