Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
28/07/2025
-
62
Dias
0
-0,90%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GOLDENAIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
34.581.038/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GOLDENAIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
34.581.038/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/07/2025, 19h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,307639 | R$ 0,00 | R$ 380.045,75 | 0 |
| 25/07/2025 | R$ 394.497,42 | R$ 1,357363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 394.956,19 | R$ 1,358942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 395.416,47 | R$ 1,360525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 395.877,41 | R$ 1,362111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 396.339,45 | R$ 1,363701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 396.797,12 | R$ 1,365276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 397.254,98 | R$ 1,366851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 397.716,42 | R$ 1,368439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 398.177,95 | R$ 1,370027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 398.639,32 | R$ 1,371614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 399.104,51 | R$ 1,373215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 399.568,87 | R$ 1,374813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 399.976,28 | R$ 1,376214 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 440.306,30 | R$ 1,377247 | R$ 0,00 | R$ 137.700,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 578.317,72 | R$ 1,377989 | R$ 0,00 | R$ 97.700,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 676.328,47 | R$ 1,378622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 676.638,91 | R$ 1,379255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 676.930,49 | R$ 1,379849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 677.227,68 | R$ 1,380455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 677.528,26 | R$ 1,381068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 677.845,30 | R$ 1,381714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |