Patrimônio líquido
R$ 2.448.544,09
classe
R$ 2.448.544,09
R$ 1,50
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,80%
Fundo/Casca
BROTHERS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.633.393/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BROTHERS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.633.393/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.448.544,09 | R$ 1,501081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.447.394,22 | R$ 1,500376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.446.250,29 | R$ 1,499675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.445.043,99 | R$ 1,498935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.443.713,98 | R$ 1,498120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.442.817,02 | R$ 1,497570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.441.553,01 | R$ 1,496795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.440.034,97 | R$ 1,495864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.438.849,52 | R$ 1,495138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.437.776,17 | R$ 1,494480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.436.827,53 | R$ 1,493898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.435.732,91 | R$ 1,493227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.434.641,06 | R$ 1,492558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.433.680,16 | R$ 1,491969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.432.431,69 | R$ 1,491203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.431.383,27 | R$ 1,490560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.430.246,65 | R$ 1,489864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.429.239,30 | R$ 1,489246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.429.508,14 | R$ 1,489411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.428.771,68 | R$ 1,488959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.427.482,19 | R$ 1,488169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.426.553,94 | R$ 1,487600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |