Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,86
19/07/2022
R$ 0,01
0
Dias
0
3,15%
Fundo/Casca
BRD TÍTULOS PÚBLICOS RF CP FC FI
34.232.099/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
BRD TÍTULOS PÚBLICOS RF CP FC FI
34.232.099/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 10,862030 | R$ 0,00 | R$ 95.093,14 | 0 |
| 18/07/2022 | R$ 100.197,09 | R$ 11,445030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 100.277,11 | R$ 11,454170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 100.294,67 | R$ 11,456176 | R$ 0,00 | R$ 23.702.914,70 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 23.791.733,49 | R$ 11,450653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 23.780.242,16 | R$ 11,445123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 23.768.756,81 | R$ 11,439595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 23.757.278,26 | R$ 11,434070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 23.745.801,85 | R$ 11,428547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 23.734.330,61 | R$ 11,423026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 23.722.865,09 | R$ 11,417508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 23.711.408,43 | R$ 11,411994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 23.699.956,10 | R$ 11,406482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 23.688.509,47 | R$ 11,400973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 23.677.067,75 | R$ 11,395466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 23.665.630,35 | R$ 11,389961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 23.654.198,94 | R$ 11,384460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 23.642.776,78 | R$ 11,378962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 23.631.360,06 | R$ 11,373468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 23.619.947,92 | R$ 11,367975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 23.608.543,69 | R$ 11,362486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 23.597.144,35 | R$ 11,357000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |