Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
30/11/2021
-
1
Dias
0
6,86%
Fundo/Casca
AZ Q B PREV CRED MASTER FI RF CRED PRIV
34.617.370/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AZ QUEST
Classe
AZ Q B PREV CRED MASTER FI RF CRED PRIV
34.617.370/0001-94
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,115585 | R$ 0,00 | R$ 27.889.625,00 | 0 |
| 29/11/2021 | R$ 27.886.658,19 | R$ 1,115466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 27.879.401,82 | R$ 1,115176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 27.871.755,92 | R$ 1,114870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 27.864.066,03 | R$ 1,114563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 27.856.897,71 | R$ 1,114276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 27.849.242,02 | R$ 1,113970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 27.841.717,00 | R$ 1,113669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 27.834.142,87 | R$ 1,113366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 27.826.701,29 | R$ 1,113068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 27.819.436,70 | R$ 1,112777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 27.811.447,47 | R$ 1,112458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 27.803.531,32 | R$ 1,112141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 27.795.383,35 | R$ 1,111815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 27.788.054,44 | R$ 1,111522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 27.780.114,19 | R$ 1,111205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 27.772.944,67 | R$ 1,110918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 27.781.523,11 | R$ 1,111261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 27.773.172,36 | R$ 1,110927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 27.769.840,82 | R$ 1,110793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 27.752.302,66 | R$ 1,110092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 27.744.087,46 | R$ 1,109763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |