Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB ESTRELA AÇÕES FI

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.232.084/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,68

23/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,41%

Estruturação da classe

SANTANDER PB ESTRELA AÇÕES FI

34.232.084/0001-00

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB ESTRELA AÇÕES FI

34.232.084/0001-00

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/12/2020	R$ 0,00	R$ 10,680095	R$ 0,00	R$ 560.649,20	0
22/12/2020	R$ 562.361,34	R$ 10,712710	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/12/2020	R$ 564.023,69	R$ 10,744377	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/12/2020	R$ 572.867,92	R$ 10,912855	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/12/2020	R$ 574.406,43	R$ 10,942163	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/12/2020	R$ 572.383,19	R$ 10,903621	R$ 0,00	R$ 4.165,70	4
15/12/2020	R$ 570.214,71	R$ 10,784159	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/12/2020	R$ 564.662,57	R$ 10,679154	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/12/2020	R$ 566.455,03	R$ 10,713054	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/12/2020	R$ 566.658,41	R$ 10,716901	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/12/2020	R$ 558.694,39	R$ 10,566281	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/12/2020	R$ 561.706,42	R$ 10,623246	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/12/2020	R$ 561.114,84	R$ 10,612058	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/12/2020	R$ 561.718,71	R$ 10,623479	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/12/2020	R$ 556.708,28	R$ 10,528719	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/12/2020	R$ 555.261,72	R$ 10,501361	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/12/2020	R$ 553.236,88	R$ 10,463067	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2020	R$ 545.092,33	R$ 10,309033	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/11/2020	R$ 550.401,22	R$ 10,409437	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/11/2020	R$ 29.625.131,54	R$ 10,656814	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/11/2020	R$ 548.715,27	R$ 10,377552	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/11/2020	R$ 548.302,15	R$ 10,369739	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.