Fundos | ANBIMA Data

classe

KAPITALO APOLLINHO III FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

34.633.374/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

11/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,46%

Estruturação da classe

KAPITALO APOLLINHO III FC DE FI MULT

34.633.374/0001-66

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.

KAPITALO APOLLINHO III FC DE FI MULT

34.633.374/0001-66

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/03/2021	R$ 0,00	R$ 1,117299	R$ 0,00	R$ 306.475.869,69	0
10/03/2021	R$ 299.940.943,88	R$ 1,093475	R$ 0,00	R$ 0,00	37
09/03/2021	R$ 299.857.645,37	R$ 1,093172	R$ 0,00	R$ 0,00	37
08/03/2021	R$ 297.349.973,69	R$ 1,084030	R$ 0,00	R$ 0,00	37
05/03/2021	R$ 302.104.150,10	R$ 1,098505	R$ 0,00	R$ 231.011,17	37
04/03/2021	R$ 299.967.617,47	R$ 1,089903	R$ 0,00	R$ 0,00	38
03/03/2021	R$ 299.980.929,46	R$ 1,089952	R$ 0,00	R$ 0,00	38
02/03/2021	R$ 301.933.909,99	R$ 1,097048	R$ 0,00	R$ 0,00	38
01/03/2021	R$ 301.153.826,21	R$ 1,094213	R$ 0,00	R$ 0,00	38
26/02/2021	R$ 298.657.812,37	R$ 1,085144	R$ 0,00	R$ 0,00	38
25/02/2021	R$ 304.857.845,15	R$ 1,107671	R$ 0,00	R$ 0,00	38
24/02/2021	R$ 313.887.465,36	R$ 1,140480	R$ 0,00	R$ 0,00	38
23/02/2021	R$ 310.616.515,11	R$ 1,128595	R$ 0,00	R$ 0,00	38
22/02/2021	R$ 306.853.394,90	R$ 1,114922	R$ 120.000,00	R$ 0,00	38
19/02/2021	R$ 312.425.640,38	R$ 1,135612	R$ 0,00	R$ 0,00	37
18/02/2021	R$ 312.453.030,47	R$ 1,135712	R$ 0,00	R$ 0,00	37
17/02/2021	R$ 313.891.980,36	R$ 1,140942	R$ 0,00	R$ 0,00	37
12/02/2021	R$ 311.755.203,03	R$ 1,133175	R$ 0,00	R$ 0,00	37
11/02/2021	R$ 311.175.841,99	R$ 1,131070	R$ 100.000,00	R$ 0,00	37
10/02/2021	R$ 309.485.455,44	R$ 1,125287	R$ 0,00	R$ 0,00	37
09/02/2021	R$ 311.247.309,00	R$ 1,131693	R$ 0,00	R$ 0,00	37
08/02/2021	R$ 310.919.967,89	R$ 1,130503	R$ 370.627,46	R$ 0,00	37

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.