Fundos | ANBIMA Data

classe

FC JADE 2 MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.568.470/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,97

24/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FC JADE 2 MULT CRED PRIV

34.568.470/0001-78

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FC JADE 2 MULT CRED PRIV

34.568.470/0001-78

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/10/2019	R$ 0,00	R$ 0,967438	R$ 0,00	R$ 24.085,94	0
23/10/2019	R$ 28.121,46	R$ 1,129528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 28.650,70	R$ 1,150786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 28.674,89	R$ 1,151758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 41.688,41	R$ 1,152704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 41.722,38	R$ 1,153643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 679.488,45	R$ 1,153632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 679.202,94	R$ 1,153147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 682.219,85	R$ 1,158269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 681.934,68	R$ 1,157785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 681.604,71	R$ 1,157225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 681.274,90	R$ 1,156665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 680.945,31	R$ 1,156105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 680.615,82	R$ 1,155546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 680.285,79	R$ 1,154986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 679.956,73	R$ 1,154427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 679.627,90	R$ 1,153869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 679.299,18	R$ 1,153311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 678.970,65	R$ 1,152753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 678.638,59	R$ 1,152189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 678.306,58	R$ 1,151625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 677.974,78	R$ 1,151062	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.