Fundos | ANBIMA Data

classe

TOP 301 FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.081.405/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

04/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TOP 301 FI MULT CRED PRIV IE

34.081.405/0001-13

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

TOP 301 FI MULT CRED PRIV IE

34.081.405/0001-13

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/09/2019	R$ 0,00	R$ 0,997677	R$ 0,00	R$ 513.803.603,50	0
03/09/2019	R$ 523.247.763,40	R$ 1,016015	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/09/2019	R$ 523.196.902,15	R$ 1,015916	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/08/2019	R$ 516.516.774,93	R$ 1,002945	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2019	R$ 520.586.065,13	R$ 1,010847	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/08/2019	R$ 520.603.387,30	R$ 1,010880	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/08/2019	R$ 518.809.703,94	R$ 1,007397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 519.213.103,15	R$ 1,008181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 515.000.000,00	R$ 1,000000	R$ 515.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.