Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
27/06/2023
-
4
Dias
0
-3,83%
Fundo/Casca
M.SQUARE SERINGUEIRA FI MULT IE
32.320.650/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
M SQUARE
Classe
M.SQUARE SERINGUEIRA FI MULT IE
32.320.650/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,214489 | R$ 0,00 | R$ 5.891.597,85 | 0 |
| 26/06/2023 | R$ 5.899.192,03 | R$ 1,216055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2023 | R$ 5.899.094,91 | R$ 1,216035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2023 | R$ 5.896.344,75 | R$ 1,215468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2023 | R$ 5.888.307,24 | R$ 1,213811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2023 | R$ 5.919.421,29 | R$ 1,220225 | R$ 0,00 | R$ 14.400.000,00 | 2 |
| 19/06/2023 | R$ 20.334.875,90 | R$ 1,221153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2023 | R$ 20.564.524,80 | R$ 1,234944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2023 | R$ 20.465.170,96 | R$ 1,228977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2023 | R$ 20.621.516,87 | R$ 1,238366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2023 | R$ 20.662.602,23 | R$ 1,240834 | R$ 0,00 | R$ 17.464.000,00 | 2 |
| 12/06/2023 | R$ 38.092.931,52 | R$ 1,239738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2023 | R$ 38.101.831,07 | R$ 1,240027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2023 | R$ 38.378.116,27 | R$ 1,249019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2023 | R$ 38.322.651,40 | R$ 1,247214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2023 | R$ 38.418.831,77 | R$ 1,250344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2023 | R$ 38.680.066,29 | R$ 1,258846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2023 | R$ 38.842.542,31 | R$ 1,264134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 39.201.628,43 | R$ 1,275820 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 44.114.053,19 | R$ 1,273293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2023 | R$ 43.761.924,25 | R$ 1,263129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2023 | R$ 43.567.348,92 | R$ 1,257513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |