Patrimônio líquido
R$ 35.942.639,12
classe
R$ 35.942.639,12
R$ 16,09
01/10/2026
-
9
Dias úteis
1
8,49%
Fundo/Casca
TRUXT MACRO S PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.769.161/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT MACRO S PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.769.161/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 10h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 35.942.639,12 | R$ 16,094146 | R$ 0,00 | R$ 14.186,32 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 35.897.151,25 | R$ 16,067436 | R$ 0,00 | R$ 2.051,91 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 35.863.076,96 | R$ 16,051267 | R$ 0,00 | R$ 321,29 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 35.753.865,86 | R$ 16,002244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 35.837.157,76 | R$ 16,039522 | R$ 0,00 | R$ 1.409,48 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 35.835.848,32 | R$ 16,038306 | R$ 0,00 | R$ 2.219,57 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 35.881.626,15 | R$ 16,057799 | R$ 3.834,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 35.967.237,30 | R$ 16,097832 | R$ 0,00 | R$ 4.216,40 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 35.912.213,45 | R$ 16,071320 | R$ 0,00 | R$ 5.649,79 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 35.806.701,81 | R$ 16,021581 | R$ 113,45 | R$ 7.280,32 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 35.791.604,01 | R$ 16,011621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 35.786.918,86 | R$ 16,009525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 35.779.466,89 | R$ 16,006191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 35.778.184,21 | R$ 16,005617 | R$ 123.446,67 | R$ 5.427,84 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 35.675.282,76 | R$ 16,012402 | R$ 552,80 | R$ 788,14 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 35.733.640,71 | R$ 16,038490 | R$ 18.927,76 | R$ 1.304,70 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 35.667.857,93 | R$ 16,016863 | R$ 0,00 | R$ 5.710,10 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 35.829.526,22 | R$ 16,086886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 35.726.624,36 | R$ 16,040685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 35.664.712,72 | R$ 16,012888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 35.599.690,04 | R$ 15,983693 | R$ 28.421,16 | R$ 112.053,46 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 35.488.987,65 | R$ 15,896645 | R$ 2.707,27 | R$ 6.578,46 | 1 |