Patrimônio líquido
R$ 35.494.554,05
classe
R$ 35.494.554,05
R$ 15,84
20/08/2026
-
9
Dias úteis
1
8,34%
Fundo/Casca
TRUXT MACRO S PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.769.161/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT MACRO S PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.769.161/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.494.554,05 | R$ 15,836911 | R$ 0,00 | R$ 20.434,36 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.522.752,69 | R$ 15,840373 | R$ 1.843,67 | R$ 141.961,83 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.660.389,54 | R$ 15,839271 | R$ 409,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.653.918,72 | R$ 15,836579 | R$ 0,00 | R$ 442.370,14 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.095.557,68 | R$ 15,836258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.000.812,13 | R$ 15,794690 | R$ 119.879,28 | R$ 2.811,60 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.799.288,71 | R$ 15,757516 | R$ 0,00 | R$ 5.796,04 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.778.825,93 | R$ 15,745959 | R$ 16.670,56 | R$ 7.408,96 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.733.852,32 | R$ 15,730239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.728.944,65 | R$ 15,728078 | R$ 0,00 | R$ 29.077,92 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.757.966,97 | R$ 15,728054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.777.257,14 | R$ 15,736539 | R$ 6.296,65 | R$ 10.018,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.719.334,44 | R$ 15,709428 | R$ 0,00 | R$ 36.326,36 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.692.112,28 | R$ 15,681507 | R$ 16.718,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.587.125,46 | R$ 15,642708 | R$ 0,00 | R$ 643,11 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.593.224,52 | R$ 15,645106 | R$ 0,00 | R$ 61.694,70 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.635.573,83 | R$ 15,636617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.706.084,60 | R$ 15,667557 | R$ 0,00 | R$ 149.994,85 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.874.520,60 | R$ 15,675615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.782.205,10 | R$ 15,635277 | R$ 0,00 | R$ 1.257,12 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.807.128,07 | R$ 15,645618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.782.202,11 | R$ 15,634727 | R$ 6.148,09 | R$ 0,00 | 1 |