Patrimônio líquido
R$ 2.294.015,52
classe
R$ 2.294.015,52
R$ 718,84
20/08/2026
R$ 10.000,00
3
Dias úteis
1
-7,79%
Fundo/Casca
SERRA DE BRAGANÇA FI MULT CRED PRIV
31.963.246/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
SERRA DE BRAGANÇA FI MULT CRED PRIV
31.963.246/0001-92
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.294.015,52 | R$ 718,840683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.294.568,58 | R$ 719,013987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.295.121,64 | R$ 719,187291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.295.674,70 | R$ 719,360595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.296.227,76 | R$ 719,533899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.296.780,82 | R$ 719,707203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.297.333,88 | R$ 719,880507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.297.886,94 | R$ 720,053810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.298.440,00 | R$ 720,227114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.298.993,06 | R$ 720,400418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.299.546,12 | R$ 720,573722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.301.023,50 | R$ 721,036665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.300.652,24 | R$ 720,920330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.301.205,30 | R$ 721,093634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.301.758,36 | R$ 721,266938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.305.375,28 | R$ 722,400317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.305.880,25 | R$ 722,558552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.306.385,22 | R$ 722,716787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.306.890,19 | R$ 722,875022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.307.395,16 | R$ 723,033256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.307.900,13 | R$ 723,191491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.308.405,10 | R$ 723,349726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |