Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 130,50
04/08/2023
R$ 1.000,00
16
Dias
0
11,28%
Fundo/Casca
SAF CAP MKT INFRA PROFIT RF FC FI INFRA
34.661.102/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAF CAP MKT INFRA PROFIT RF FC FI INFRA
34.661.102/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 130,497610 | R$ 0,00 | R$ 4.060.651,07 | 0 |
| 03/08/2023 | R$ 4.067.270,33 | R$ 130,710334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 02/08/2023 | R$ 4.069.831,94 | R$ 130,792656 | R$ 0,00 | R$ 41.782,48 | 130 |
| 01/08/2023 | R$ 4.108.610,95 | R$ 130,697114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 31/07/2023 | R$ 4.104.382,94 | R$ 130,562619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 28/07/2023 | R$ 4.101.476,68 | R$ 130,470169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 27/07/2023 | R$ 4.098.636,05 | R$ 130,379807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 26/07/2023 | R$ 4.096.643,04 | R$ 130,316409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 25/07/2023 | R$ 4.095.031,99 | R$ 130,265160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 24/07/2023 | R$ 4.093.759,57 | R$ 130,224684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 21/07/2023 | R$ 4.092.562,64 | R$ 130,186609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 20/07/2023 | R$ 4.090.850,03 | R$ 130,132130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 19/07/2023 | R$ 4.088.687,69 | R$ 130,063345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 18/07/2023 | R$ 4.086.184,95 | R$ 129,983731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 17/07/2023 | R$ 4.083.405,95 | R$ 129,895330 | R$ 0,00 | R$ 5.945,62 | 131 |
| 14/07/2023 | R$ 4.088.682,41 | R$ 129,874074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 13/07/2023 | R$ 4.084.899,96 | R$ 129,753928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 12/07/2023 | R$ 4.082.426,91 | R$ 129,675373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 11/07/2023 | R$ 4.080.138,95 | R$ 129,602697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 10/07/2023 | R$ 4.077.729,64 | R$ 129,526167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 07/07/2023 | R$ 4.074.209,34 | R$ 129,414348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 06/07/2023 | R$ 4.074.797,94 | R$ 129,433044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |