Patrimônio líquido
R$ 30.866.319,29
classe
R$ 30.866.319,29
R$ 180,07
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
2
13,71%
Fundo/Casca
MABISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
33.435.643/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MABISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
33.435.643/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.866.319,29 | R$ 180,069040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 30.849.092,64 | R$ 179,968543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 30.830.499,78 | R$ 179,860075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 30.813.343,13 | R$ 179,759986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 30.798.262,57 | R$ 179,672008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 30.780.870,39 | R$ 179,570545 | R$ 0,00 | R$ 151.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 30.908.406,49 | R$ 179,434329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 30.892.683,23 | R$ 179,343050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 30.873.175,61 | R$ 179,229801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 30.856.089,65 | R$ 179,130611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 30.839.899,28 | R$ 179,036620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 30.826.552,17 | R$ 178,959135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 30.809.600,07 | R$ 178,860722 | R$ 0,00 | R$ 341.200,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 31.132.835,94 | R$ 178,757577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 31.114.708,37 | R$ 178,653492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 12.634.349,81 | R$ 178,468456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 12.629.756,05 | R$ 178,403566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 12.621.812,66 | R$ 178,291361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 12.612.311,11 | R$ 178,157145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 12.606.426,55 | R$ 178,074022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 12.600.025,17 | R$ 177,983598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 12.595.417,65 | R$ 177,918514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |