Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
07/10/2020
R$ 500.000,00
7
Dias
0
-1,28%
Fundo/Casca
CSHG BLACKBIRD FC FI MULT - CRED PRIV IE
32.672.469/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG BLACKBIRD FC FI MULT - CRED PRIV IE
32.672.469/0001-63
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,990207 | R$ 0,00 | R$ 1.142.504,94 | 0 |
| 06/10/2020 | R$ 1.144.852,58 | R$ 0,992242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2020 | R$ 1.145.142,38 | R$ 0,992493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2020 | R$ 1.145.233,75 | R$ 0,992572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2020 | R$ 1.148.202,33 | R$ 0,995145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 1.148.492,11 | R$ 0,995396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2020 | R$ 1.148.816,95 | R$ 0,995678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2020 | R$ 1.149.628,30 | R$ 0,996381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2020 | R$ 1.150.257,88 | R$ 0,996927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2020 | R$ 1.150.509,31 | R$ 0,997145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2020 | R$ 1.150.924,63 | R$ 0,997505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2020 | R$ 1.151.138,31 | R$ 0,997690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2020 | R$ 1.151.479,87 | R$ 0,997986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2020 | R$ 1.152.053,34 | R$ 0,998483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2020 | R$ 1.152.314,51 | R$ 0,998709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2020 | R$ 1.152.794,31 | R$ 0,999125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2020 | R$ 1.153.402,93 | R$ 0,999653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2020 | R$ 1.153.769,68 | R$ 0,999970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2020 | R$ 1.154.164,69 | R$ 1,000313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2020 | R$ 1.154.494,46 | R$ 1,000599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2020 | R$ 1.154.677,50 | R$ 1,000757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2020 | R$ 1.154.914,21 | R$ 1,000962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |