Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 100,10
13/08/2025
R$ 5.000,00
32
Dias
0
-7,42%
Fundo/Casca
MANAGER MILES VIRTUS CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
34.200.609/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER MILES VIRTUS CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
34.200.609/0001-26
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 22/08/2025, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 100,096933 | R$ 0,00 | R$ 1.327.820,00 | 0 |
| 12/08/2025 | R$ 1.337.819,86 | R$ 100,850766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2025 | R$ 1.336.545,63 | R$ 100,754709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/08/2025 | R$ 1.336.712,33 | R$ 100,767276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2025 | R$ 1.336.405,29 | R$ 100,744130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2025 | R$ 1.335.342,38 | R$ 100,664003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2025 | R$ 1.334.124,02 | R$ 100,572158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2025 | R$ 1.333.689,48 | R$ 100,539400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/08/2025 | R$ 1.332.672,00 | R$ 100,462698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 1.333.484,17 | R$ 100,523923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2025 | R$ 1.336.408,65 | R$ 100,744383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2025 | R$ 1.331.867,02 | R$ 100,402015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2025 | R$ 1.331.714,16 | R$ 100,390492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/07/2025 | R$ 1.334.035,83 | R$ 100,565509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2025 | R$ 1.335.280,24 | R$ 100,659319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2025 | R$ 1.337.100,88 | R$ 100,796566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2025 | R$ 1.333.599,54 | R$ 100,532620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2025 | R$ 1.333.405,70 | R$ 100,518007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/07/2025 | R$ 1.331.022,35 | R$ 100,338340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2025 | R$ 1.335.885,26 | R$ 100,704928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2025 | R$ 1.335.464,41 | R$ 100,673202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2025 | R$ 1.335.885,58 | R$ 100,704952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |