Fundos | ANBIMA Data

classe

CRONOS FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.475.812/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,51

20/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,04%

Estruturação da classe

CRONOS FC MULT

34.475.812/0001-05

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

CRONOS FC MULT

34.475.812/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/07/2021	R$ 0,00	R$ 1,509288	R$ 0,00	R$ 2.246.159,46	0
19/07/2021	R$ 2.246.158,05	R$ 1,509289	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2021	R$ 2.246.160,72	R$ 1,509291	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/07/2021	R$ 2.246.163,39	R$ 1,509293	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/07/2021	R$ 2.246.164,96	R$ 1,509294	R$ 0,00	R$ 3.400.255,27	3
13/07/2021	R$ 5.650.535,32	R$ 1,510394	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/07/2021	R$ 5.643.218,97	R$ 1,508438	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/07/2021	R$ 5.635.042,74	R$ 1,506252	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2021	R$ 5.631.099,37	R$ 1,505198	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/07/2021	R$ 5.651.034,77	R$ 1,510527	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/07/2021	R$ 5.635.660,93	R$ 1,506418	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/07/2021	R$ 5.657.799,00	R$ 1,512335	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/07/2021	R$ 5.662.808,69	R$ 1,513674	R$ 0,00	R$ 2.006.827,93	3
01/07/2021	R$ 7.649.419,73	R$ 1,509684	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2021	R$ 7.659.902,64	R$ 1,511753	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/06/2021	R$ 7.669.932,46	R$ 1,513733	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/06/2021	R$ 7.674.516,84	R$ 1,514637	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/06/2021	R$ 7.649.273,39	R$ 1,509655	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/06/2021	R$ 7.659.588,41	R$ 1,511691	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/06/2021	R$ 7.634.584,42	R$ 1,506756	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/06/2021	R$ 7.629.319,59	R$ 1,505717	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/06/2021	R$ 7.633.221,64	R$ 1,506487	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.