Patrimônio líquido
R$ 1.206.977,54
classe
R$ 1.206.977,54
R$ 1,66
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,17%
Fundo/Casca
JLM FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.568.450/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JLM FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.568.450/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.206.977,54 | R$ 1,655286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.206.264,56 | R$ 1,654308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.205.171,70 | R$ 1,652810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.203.590,14 | R$ 1,650641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.203.698,68 | R$ 1,650790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.202.834,20 | R$ 1,649604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.201.947,45 | R$ 1,648388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.200.803,30 | R$ 1,646819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.199.831,59 | R$ 1,645486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.198.215,79 | R$ 1,643270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.198.244,24 | R$ 1,643309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.197.456,55 | R$ 1,642229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.196.160,80 | R$ 1,640452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.194.799,77 | R$ 1,638585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.196.429,38 | R$ 1,640820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.196.232,27 | R$ 1,640550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.194.740,43 | R$ 1,638504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.194.421,01 | R$ 1,638066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.193.721,21 | R$ 1,637106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.192.859,37 | R$ 1,635924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.192.287,72 | R$ 1,635140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.192.272,36 | R$ 1,635119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |