Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU VANGUARDA DIVID 30 FIA

AÇÕES

AÇÕES DIVIDENDOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.546.979/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

09/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,20%

Estruturação da classe

ICATU VANGUARDA DIVID 30 FIA

34.546.979/0001-10

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU VANGUARDA DIVID 30 FIA

34.546.979/0001-10

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2021	R$ 0,00	R$ 0,985026	R$ 500.500,00	R$ 226.003.874,06	0
06/08/2021	R$ 224.798.685,23	R$ 0,981946	R$ 0,00	R$ 0,00	964
05/08/2021	R$ 223.075.925,78	R$ 0,974421	R$ 500,00	R$ 32.340,05	964
04/08/2021	R$ 225.848.861,27	R$ 0,986392	R$ 0,00	R$ 1.028.441,16	966
03/08/2021	R$ 229.055.823,20	R$ 0,995864	R$ 0,00	R$ 0,00	968
02/08/2021	R$ 227.333.595,12	R$ 0,988376	R$ 0,00	R$ 257.987,29	968
30/07/2021	R$ 225.582.296,99	R$ 0,979650	R$ 0,00	R$ 110.308,74	974
29/07/2021	R$ 231.358.798,53	R$ 1,004245	R$ 0,00	R$ 72.380,70	976
28/07/2021	R$ 231.752.198,40	R$ 1,005638	R$ 500,00	R$ 1.502.465,42	978
27/07/2021	R$ 231.396.485,72	R$ 0,997629	R$ 50.000,00	R$ 0,00	979
26/07/2021	R$ 233.526.643,20	R$ 1,007030	R$ 0,00	R$ 44.328,66	978
23/07/2021	R$ 234.230.273,34	R$ 1,009873	R$ 0,00	R$ 184.607,63	981
22/07/2021	R$ 236.446.660,49	R$ 1,018626	R$ 500,00	R$ 11.085,93	986
21/07/2021	R$ 235.177.875,22	R$ 1,013115	R$ 1.000,00	R$ 14.431,53	988
20/07/2021	R$ 235.438.798,41	R$ 1,014181	R$ 15.000,00	R$ 0,00	988
19/07/2021	R$ 234.278.236,49	R$ 1,009246	R$ 1.000,00	R$ 67.538,06	982
16/07/2021	R$ 238.558.805,18	R$ 1,027394	R$ 1.000,00	R$ 68.466,74	986
15/07/2021	R$ 240.323.573,75	R$ 1,034702	R$ 9.000,00	R$ 20.377,11	989
14/07/2021	R$ 242.004.106,05	R$ 1,041888	R$ 0,00	R$ 10.379,40	989
13/07/2021	R$ 241.590.483,29	R$ 1,040063	R$ 12.000,00	R$ 0,00	991
12/07/2021	R$ 240.719.341,63	R$ 1,036364	R$ 0,00	R$ 141.512,22	990
09/07/2021	R$ 237.472.785,71	R$ 1,021786	R$ 0,00	R$ 0,00	996

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.