Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,44
07/01/2025
-
1
Dias
0
1,64%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MEROS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.499.648/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MEROS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.499.648/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/03/2026, 18h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,443289 | R$ 0,00 | R$ 131.153.266,53 | 0 |
| 06/01/2025 | R$ 131.193.466,63 | R$ 1,443731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2025 | R$ 131.096.612,37 | R$ 1,442665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2025 | R$ 131.035.813,00 | R$ 1,441996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 130.751.814,66 | R$ 1,438871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2024 | R$ 130.645.724,90 | R$ 1,437703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2024 | R$ 131.122.847,96 | R$ 1,442954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2024 | R$ 131.333.554,05 | R$ 1,445273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2024 | R$ 131.117.078,68 | R$ 1,442890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2024 | R$ 131.062.156,79 | R$ 1,442286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2024 | R$ 130.904.953,20 | R$ 1,440556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2024 | R$ 130.552.964,97 | R$ 1,436683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2024 | R$ 130.315.578,49 | R$ 1,434070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2024 | R$ 130.872.416,84 | R$ 1,440198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2024 | R$ 131.392.628,69 | R$ 1,445923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2024 | R$ 132.217.605,98 | R$ 1,455001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2024 | R$ 133.074.560,08 | R$ 1,464432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2024 | R$ 133.405.198,04 | R$ 1,468070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 132.584.300,64 | R$ 1,459037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 132.191.696,63 | R$ 1,454716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 132.345.474,80 | R$ 1,456408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 132.665.246,20 | R$ 1,459927 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 2 |