Patrimônio líquido
R$ 9.041.777.445,77
classe
R$ 9.041.777.445,77
R$ 19,74
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
84401
13,69%
Fundo/Casca
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
32.972.925/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
32.972.925/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.041.777.445,77 | R$ 19,739227 | R$ 7.240.536,98 | R$ 8.972.687,68 | 84401 |
| 19/08/2026 | R$ 9.041.267.477,92 | R$ 19,734333 | R$ 6.418.168,69 | R$ 13.089.955,02 | 84401 |
| 18/08/2026 | R$ 9.044.395.762,11 | R$ 19,726605 | R$ 7.089.796,85 | R$ 11.053.469,64 | 84383 |
| 17/08/2026 | R$ 9.047.764.439,49 | R$ 19,725308 | R$ 10.490.059,99 | R$ 15.081.835,95 | 84349 |
| 14/08/2026 | R$ 9.048.496.908,49 | R$ 19,716898 | R$ 5.499.915,20 | R$ 18.702.445,21 | 84218 |
| 13/08/2026 | R$ 9.064.682.787,83 | R$ 19,723389 | R$ 6.736.332,85 | R$ 11.064.605,19 | 84194 |
| 12/08/2026 | R$ 9.061.894.154,00 | R$ 19,707911 | R$ 4.103.034,05 | R$ 17.417.514,88 | 84175 |
| 11/08/2026 | R$ 9.064.494.606,43 | R$ 19,684645 | R$ 9.743.068,14 | R$ 12.784.940,59 | 84134 |
| 10/08/2026 | R$ 9.064.415.635,49 | R$ 19,677870 | R$ 5.505.337,06 | R$ 13.800.100,06 | 84095 |
| 07/08/2026 | R$ 9.072.833.563,00 | R$ 19,678137 | R$ 6.311.178,66 | R$ 10.563.419,53 | 84009 |
| 06/08/2026 | R$ 9.072.018.993,24 | R$ 19,667152 | R$ 6.213.557,98 | R$ 12.254.068,55 | 83933 |
| 05/08/2026 | R$ 9.077.521.223,99 | R$ 19,665986 | R$ 4.968.717,66 | R$ 14.898.383,47 | 83881 |
| 04/08/2026 | R$ 9.081.485.313,02 | R$ 19,653076 | R$ 7.518.465,44 | R$ 17.426.862,36 | 83882 |
| 03/08/2026 | R$ 9.084.948.782,30 | R$ 19,639144 | R$ 6.349.079,43 | R$ 15.943.434,30 | 83847 |
| 31/07/2026 | R$ 9.080.490.959,94 | R$ 19,608799 | R$ 10.618.141,80 | R$ 12.983.540,09 | 83755 |
| 30/07/2026 | R$ 9.079.573.524,99 | R$ 19,601712 | R$ 5.089.431,76 | R$ 11.982.503,30 | 83705 |
| 29/07/2026 | R$ 9.075.129.118,31 | R$ 19,577254 | R$ 4.708.604,89 | R$ 12.011.998,57 | 83733 |
| 28/07/2026 | R$ 9.083.905.428,39 | R$ 19,580429 | R$ 5.419.699,79 | R$ 10.170.553,10 | 83747 |
| 27/07/2026 | R$ 9.077.705.009,52 | R$ 19,556836 | R$ 5.649.993,95 | R$ 14.916.013,23 | 83770 |
| 24/07/2026 | R$ 9.075.465.216,25 | R$ 19,532073 | R$ 9.443.970,29 | R$ 23.783.888,37 | 83770 |
| 23/07/2026 | R$ 9.076.643.667,28 | R$ 19,503792 | R$ 11.170.433,81 | R$ 10.767.824,58 | 83784 |
| 22/07/2026 | R$ 9.082.464.138,89 | R$ 19,517165 | R$ 7.044.577,42 | R$ 13.766.854,58 | 83763 |