Fundos | ANBIMA Data

classe

MINT EDUCAÇÃO MASTER II FIA

AÇÕES

FUNDOS DE MONO AÇÃO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.545.964/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,26

01/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MINT EDUCAÇÃO MASTER II FIA

34.545.964/0001-37

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

MINT CAPITAL

MINT EDUCAÇÃO MASTER II FIA

34.545.964/0001-37

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/06/2020	R$ 0,00	R$ 5,262982	R$ 0,00	R$ 20.120.446,23	0
29/05/2020	R$ 19.900.865,25	R$ 5,205545	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2020	R$ 19.578.086,87	R$ 5,121115	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2020	R$ 19.573.646,11	R$ 5,119953	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/05/2020	R$ 20.079.577,49	R$ 5,252291	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2020	R$ 19.832.604,57	R$ 5,187690	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2020	R$ 20.005.036,22	R$ 5,232793	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2020	R$ 19.702.475,12	R$ 5,153651	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2020	R$ 20.385.273,76	R$ 5,332253	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/05/2020	R$ 20.512.249,92	R$ 5,365467	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2020	R$ 20.512.905,66	R$ 5,365639	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2020	R$ 21.094.674,47	R$ 5,517814	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2020	R$ 21.095.350,64	R$ 5,517991	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2020	R$ 21.010.122,63	R$ 5,495698	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2020	R$ 21.010.795,32	R$ 5,495873	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2020	R$ 21.011.468,07	R$ 5,496049	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2020	R$ 21.098.045,12	R$ 5,518696	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2020	R$ 20.770.262,31	R$ 5,432956	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2020	R$ 20.770.855,73	R$ 5,433112	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/05/2020	R$ 20.771.449,22	R$ 5,433267	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/05/2020	R$ 20.014.064,06	R$ 5,235155	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2020	R$ 20.014.625,94	R$ 5,235302	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.