Patrimônio líquido
R$ 1.672.919.388,12
classe
R$ 1.672.919.388,12
R$ 1,39
20/08/2026
-
3
Dias
1
9,67%
Fundo/Casca
XP 2035B ADVISORY SEG PREV FC RF RESP LIMITADA
27.077.318/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP 2035B ADVISORY SEG PREV FC RF RESP LIMITADA
27.077.318/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.672.919.388,12 | R$ 1,389197 | R$ 1.435.655,25 | R$ 915.907,57 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.668.337.320,28 | R$ 1,385823 | R$ 1.769.610,94 | R$ 855.378,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.660.618.199,09 | R$ 1,380167 | R$ 2.299.766,07 | R$ 905.802,48 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.659.130.470,06 | R$ 1,380089 | R$ 1.275.954,00 | R$ 275.716,30 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.651.226.155,98 | R$ 1,374343 | R$ 764.014,69 | R$ 374.935,22 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.653.609.947,21 | R$ 1,376651 | R$ 2.904.108,69 | R$ 28.554,62 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.652.052.370,70 | R$ 1,377750 | R$ 1.176.819,57 | R$ 289.327,72 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.648.579.809,64 | R$ 1,375593 | R$ 1.580.060,97 | R$ 1.482.850,20 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.647.177.559,71 | R$ 1,374504 | R$ 1.524.082,87 | R$ 268.725,26 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.649.974.383,85 | R$ 1,377888 | R$ 1.321.362,21 | R$ 313.978,72 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.638.556.512,33 | R$ 1,369189 | R$ 1.134.908,84 | R$ 1.327.036,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.642.170.285,15 | R$ 1,372048 | R$ 1.330.397,66 | R$ 1.441.793,80 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.641.156.219,09 | R$ 1,371108 | R$ 1.831.737,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.641.305.244,83 | R$ 1,372764 | R$ 1.422.389,22 | R$ 842.211,42 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.633.242.060,53 | R$ 1,366504 | R$ 863.233,90 | R$ 118.788,11 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.623.956.927,63 | R$ 1,359354 | R$ 1.964.834,84 | R$ 3.921.800,55 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.616.625.501,61 | R$ 1,351589 | R$ 795.655,14 | R$ 357.229,27 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.625.075.252,59 | R$ 1,359022 | R$ 1.709.311,27 | R$ 474.148,77 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.627.364.304,72 | R$ 1,361971 | R$ 981.671,94 | R$ 1.068.034,23 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.626.050.702,51 | R$ 1,360800 | R$ 3.465.742,83 | R$ 139.554,32 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.615.078.839,92 | R$ 1,354388 | R$ 2.045.399,81 | R$ 256.816,33 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.613.649.632,43 | R$ 1,354690 | R$ 2.043.637,77 | R$ 1.499.756,62 | 1 |