Fundos | ANBIMA Data

classe

BB MUSTANG MULT FC CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.489.236/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,90

26/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,08%

Estruturação da classe

BB MUSTANG MULT FC CRED PRIV

34.489.236/0001-55

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB MUSTANG MULT FC CRED PRIV

34.489.236/0001-55

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/10/2023	R$ 0,00	R$ 0,897139	R$ 0,00	R$ 6.555.909,55	1
25/10/2023	R$ 6.552.993,78	R$ 0,896740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 6.550.118,17	R$ 0,896347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 6.552.274,23	R$ 0,896642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2023	R$ 6.549.394,08	R$ 0,896248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2023	R$ 6.548.158,56	R$ 0,896079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2023	R$ 6.545.276,98	R$ 0,895684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2023	R$ 6.542.394,75	R$ 0,895290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2023	R$ 6.539.612,83	R$ 0,894909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2023	R$ 6.541.024,81	R$ 0,895103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2023	R$ 6.542.850,98	R$ 0,895352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 6.548.656,31	R$ 0,896147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 6.536.607,67	R$ 0,894498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 6.524.259,53	R$ 0,892808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 6.529.657,45	R$ 0,893547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 6.531.499,98	R$ 0,893799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 6.528.897,84	R$ 0,893443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 6.537.012,14	R$ 0,894553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 6.550.246,46	R$ 0,896364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 6.544.137,36	R$ 0,895528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2023	R$ 6.534.561,73	R$ 0,894218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2023	R$ 6.546.670,13	R$ 0,895875	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.