Patrimônio líquido
R$ 536.328.604,16
classe
R$ 536.328.604,16
R$ 1,86
19/08/2026
-
2
Dias
1
14,06%
Fundo/Casca
ICATU SEG CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO CORPORATE RF - RESP LIMITADA
33.499.634/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO CORPORATE RF - RESP LIMITADA
33.499.634/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 536.328.604,16 | R$ 1,863760 | R$ 89.862,60 | R$ 10.967,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 535.972.010,62 | R$ 1,862795 | R$ 93.207,26 | R$ 211.278,86 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 535.804.398,31 | R$ 1,861802 | R$ 613.886,70 | R$ 26.405,08 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 534.944.944,15 | R$ 1,860856 | R$ 4.039,26 | R$ 427.768,43 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 535.210.235,70 | R$ 1,860305 | R$ 58.828,12 | R$ 633.563,01 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 535.700.385,88 | R$ 1,860011 | R$ 3.612,76 | R$ 83.178,12 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 535.423.015,79 | R$ 1,858772 | R$ 112.287,17 | R$ 79.592,64 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 535.083.716,73 | R$ 1,857708 | R$ 824.109,93 | R$ 63.833,38 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 534.069.633,35 | R$ 1,856825 | R$ 4.971.227,64 | R$ 395.000,36 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 529.224.720,30 | R$ 1,855883 | R$ 248.800,10 | R$ 49.822,91 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 528.768.380,22 | R$ 1,854980 | R$ 309.200,64 | R$ 1.615,68 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 528.199.557,90 | R$ 1,854063 | R$ 23.950,00 | R$ 5.737,26 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 527.911.260,10 | R$ 1,853115 | R$ 312.268,70 | R$ 11.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 527.376.683,03 | R$ 1,852296 | R$ 53.410,85 | R$ 6.994,55 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 527.061.473,89 | R$ 1,851352 | R$ 36.795,68 | R$ 14.311,11 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 526.784.636,22 | R$ 1,850458 | R$ 8.167,50 | R$ 109.011,05 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 526.611.487,74 | R$ 1,849496 | R$ 0,00 | R$ 73.149,07 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 526.354.476,88 | R$ 1,848336 | R$ 72.132,45 | R$ 15.785,42 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 525.938.736,77 | R$ 1,847074 | R$ 34.473,02 | R$ 1.260.644,46 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 526.984.130,57 | R$ 1,846441 | R$ 105.062,82 | R$ 45.064,01 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 526.665.427,59 | R$ 1,845534 | R$ 53.828,44 | R$ 13.400,63 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 526.405.312,82 | R$ 1,844764 | R$ 42.391,96 | R$ 24.179,36 | 1 |