Patrimônio líquido
R$ 1.756.295,07
classe
R$ 1.756.295,07
R$ 15,98
20/08/2026
R$ 100.000,00
30
Dias úteis
1
12,32%
Fundo/Casca
VÉRTICE ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
33.824.260/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÉRTICE ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
33.824.260/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.756.295,07 | R$ 15,978751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.755.702,76 | R$ 15,973362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.750.266,92 | R$ 15,923907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.752.817,18 | R$ 15,947110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.751.142,55 | R$ 15,931874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.751.743,75 | R$ 15,937343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.751.233,89 | R$ 15,932705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.749.720,17 | R$ 15,918933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.754.364,99 | R$ 15,961191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.756.644,45 | R$ 15,981930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.754.990,61 | R$ 15,966883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.759.032,14 | R$ 16,003653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.757.366,18 | R$ 15,988496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.755.120,71 | R$ 15,968067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.749.762,85 | R$ 15,919321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.746.186,82 | R$ 15,886787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.738.538,05 | R$ 15,817198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.744.541,25 | R$ 15,871815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.743.020,62 | R$ 15,857981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.740.300,54 | R$ 15,833233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.739.460,03 | R$ 15,825586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.740.630,01 | R$ 15,836231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |