Fundos | ANBIMA Data

classe

VIC MILES ACER FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

34.617.202/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

14/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

125

Rentabilidade 12m

3,54%

Estruturação da classe

VIC MILES ACER FC DE FI MULT

34.617.202/0001-07

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

VIC MILES ACER FC DE FI MULT

34.617.202/0001-07

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/06/2023	R$ 0,00	R$ 1,043257	R$ 0,00	R$ 89.036.218,62	125
13/06/2023	R$ 87.737.859,86	R$ 1,028043	R$ 0,00	R$ 0,00	125
12/06/2023	R$ 88.947.419,76	R$ 1,042216	R$ 0,00	R$ 300.000,00	125
09/06/2023	R$ 89.177.280,51	R$ 1,041397	R$ 357.000,00	R$ 0,00	125
07/06/2023	R$ 87.831.067,40	R$ 1,029799	R$ 0,00	R$ 205.000,00	125
06/06/2023	R$ 87.450.464,87	R$ 1,022949	R$ 0,00	R$ 0,00	125
05/06/2023	R$ 85.918.215,38	R$ 1,005025	R$ 0,00	R$ 248.647,93	125
02/06/2023	R$ 86.217.866,31	R$ 1,005620	R$ 0,00	R$ 0,00	126
01/06/2023	R$ 85.610.088,62	R$ 0,998531	R$ 0,00	R$ 0,00	126
31/05/2023	R$ 84.220.053,99	R$ 0,982318	R$ 0,00	R$ 0,00	126
30/05/2023	R$ 84.416.338,92	R$ 0,984608	R$ 0,00	R$ 0,00	126
29/05/2023	R$ 85.195.603,95	R$ 0,993697	R$ 20.000,00	R$ 454.567,15	126
26/05/2023	R$ 86.429.437,48	R$ 1,002972	R$ 0,00	R$ 175.418,52	127
25/05/2023	R$ 86.006.659,54	R$ 0,996044	R$ 0,00	R$ 0,00	128
24/05/2023	R$ 85.128.901,01	R$ 0,985879	R$ 0,00	R$ 13.000,00	128
23/05/2023	R$ 85.538.633,34	R$ 0,990473	R$ 0,00	R$ 0,00	128
22/05/2023	R$ 86.210.178,62	R$ 0,998249	R$ 0,00	R$ 500.000,00	128
19/05/2023	R$ 86.697.937,72	R$ 0,998108	R$ 0,00	R$ 0,00	128
18/05/2023	R$ 86.761.226,45	R$ 0,998836	R$ 0,00	R$ 0,00	128
17/05/2023	R$ 86.367.847,40	R$ 0,994308	R$ 0,00	R$ 99.997,90	128
16/05/2023	R$ 85.476.867,25	R$ 0,982912	R$ 0,00	R$ 0,00	129
15/05/2023	R$ 85.904.485,04	R$ 0,987829	R$ 0,00	R$ 700.000,00	129

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.