Patrimônio líquido
R$ 168.638.890,54
classe
R$ 168.638.890,54
R$ 60,24
11/10/2023
-
8
Dias úteis
1
-6,37%
Fundo/Casca
LOFT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
30.808.078/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
LOFT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
30.808.078/0001-06
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | R$ 168.638.890,54 | R$ 60,236657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 168.638.890,54 | R$ 59,738801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 168.638.890,54 | R$ 60,310318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 168.638.890,54 | R$ 60,641470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 168.594.820,87 | R$ 60,625623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 168.611.815,46 | R$ 60,631734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 167.767.636,37 | R$ 60,328173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 167.648.506,36 | R$ 60,285334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 167.170.683,90 | R$ 60,113512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 186.652.797,58 | R$ 67,119156 | R$ 0,00 | R$ 509.792,81 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 187.102.102,48 | R$ 67,097464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 188.381.822,81 | R$ 67,556390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 187.580.582,75 | R$ 67,269054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 187.149.742,57 | R$ 67,114549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 187.231.542,86 | R$ 67,143883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 187.318.819,47 | R$ 67,175182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 187.404.157,38 | R$ 67,205785 | R$ 0,00 | R$ 844.834,99 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 188.331.243,39 | R$ 67,251927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 189.047.619,67 | R$ 67,507740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 189.321.291,17 | R$ 67,605467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 189.273.613,46 | R$ 67,588441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 189.656.398,22 | R$ 67,725131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |