Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 19,35
05/05/2021
-
5
Dias
6
-
Fundo/Casca
PSS SPHERE FI MULT CRED PRIV IE
30.687.573/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA CAPITAL
Classe
PSS SPHERE FI MULT CRED PRIV IE
30.687.573/0001-04
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 19,354695 | R$ 0,00 | R$ 413.690,47 | 6 |
| 30/04/2021 | R$ 520.639,19 | R$ 24,358341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2021 | R$ 527.945,40 | R$ 24,700165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/02/2021 | R$ 21.933.029,50 | R$ 1.026,146739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/02/2021 | R$ 21.989.446,32 | R$ 1.028,786226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/02/2021 | R$ 21.989.446,32 | R$ 1.028,786226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/02/2021 | R$ 21.989.446,32 | R$ 1.028,786226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/02/2021 | R$ 21.989.446,32 | R$ 1.028,786226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/02/2021 | R$ 21.989.446,32 | R$ 1.028,786226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/02/2021 | R$ 21.989.446,32 | R$ 1.028,786226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/01/2021 | R$ 21.989.446,32 | R$ 1.028,786226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2020 | R$ 22.210.688,32 | R$ 1.039,137133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/11/2020 | R$ 22.105.163,97 | R$ 1.034,200128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/10/2020 | R$ 22.030.459,65 | R$ 1.030,705053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2020 | R$ 22.092.966,45 | R$ 1.033,629462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2020 | R$ 22.066.961,33 | R$ 1.032,412801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2020 | R$ 22.052.885,16 | R$ 1.031,754241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2020 | R$ 39.645.071,37 | R$ 1.854,812656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2020 | R$ 71.680.472,47 | R$ 3.353,603436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2020 | R$ 70.824.901,62 | R$ 3.313,575165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/04/2020 | R$ 24.928.059,01 | R$ 1.166,270554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/04/2020 | R$ 24.928.059,01 | R$ 1.166,270554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |