Patrimônio líquido
R$ 17.159.971,49
classe
R$ 17.159.971,49
R$ 0,52
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SAM 2 – FIDC
32.274.238/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SAM 2 – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
32.274.238/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 17.159.971,49 | R$ 0,524554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 17.195.310,85 | R$ 0,525635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 17.230.255,93 | R$ 0,526703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 17.264.446,94 | R$ 0,527748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 17.298.983,85 | R$ 0,528804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 14.403.954,88 | R$ 0,440307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 14.781.108,40 | R$ 0,451836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 14.807.018,68 | R$ 0,452628 | R$ 0,00 | R$ 17.000.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 17.763.801,34 | R$ 0,543013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 33.520.604,36 | R$ 1,024674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 33.054.148,11 | R$ 1,010415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 32.623.973,67 | R$ 0,997266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 32.227.103,36 | R$ 0,985134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 31.801.084,23 | R$ 0,972111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 31.446.131,37 | R$ 0,961261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 19.908.026,83 | R$ 0,608558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 19.949.560,20 | R$ 0,609828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 19.991.273,69 | R$ 0,611103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 20.033.453,33 | R$ 0,612392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 20.092.329,54 | R$ 0,614192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 20.096.798,31 | R$ 0,614329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 20.144.198,32 | R$ 0,615778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |