Fundos | ANBIMA Data

classe

BEATRIZ FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.737.086/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 121,18

16/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,89%

Estruturação da classe

BEATRIZ FI MULT CRED PRIV IE

33.737.086/0001-99

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE

BEATRIZ FI MULT CRED PRIV IE

33.737.086/0001-99

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/12/2022	R$ 0,00	R$ 121,181002	R$ 0,00	R$ 2.410.596,00	1
15/12/2022	R$ 2.408.244,88	R$ 121,062811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2022	R$ 2.411.430,64	R$ 121,222959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2022	R$ 2.410.374,61	R$ 121,169872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2022	R$ 2.409.314,88	R$ 121,116600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2022	R$ 2.408.253,37	R$ 121,063238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2022	R$ 2.407.186,22	R$ 121,009592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2022	R$ 2.406.124,08	R$ 120,956198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2022	R$ 2.405.060,79	R$ 120,902746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2022	R$ 2.403.996,14	R$ 120,849226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2022	R$ 2.402.928,20	R$ 120,795541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2022	R$ 2.401.858,89	R$ 120,741786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 2.400.793,78	R$ 120,688243	R$ 0,00	R$ 18.902,29	1
29/11/2022	R$ 2.418.648,20	R$ 120,635978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2022	R$ 2.417.597,38	R$ 120,583566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2022	R$ 2.416.537,06	R$ 120,530680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2022	R$ 2.415.795,80	R$ 120,493708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2022	R$ 2.414.735,05	R$ 120,440800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2022	R$ 2.413.673,81	R$ 120,387868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2022	R$ 2.412.608,43	R$ 120,334730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2022	R$ 2.411.541,75	R$ 120,281527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2022	R$ 2.410.473,20	R$ 120,228230	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.