Fundos | ANBIMA Data

classe

BB JLB MULT FC FI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.489.139/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

05/07/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,14%

Estruturação da classe

BB JLB MULT FC FI CRED PRIV

34.489.139/0001-62

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB JLB MULT FC FI CRED PRIV

34.489.139/0001-62

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/07/2024	R$ 0,00	R$ 1,145921	R$ 0,00	R$ 16.750.975,00	0
04/07/2024	R$ 16.744.634,82	R$ 1,145488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2024	R$ 16.738.328,97	R$ 1,145056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2024	R$ 16.738.698,86	R$ 1,145082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2024	R$ 16.732.428,94	R$ 1,144653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 16.730.261,66	R$ 1,144505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2024	R$ 16.724.010,45	R$ 1,144077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2024	R$ 16.717.674,02	R$ 1,143643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2024	R$ 16.711.406,65	R$ 1,143215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2024	R$ 16.705.047,12	R$ 1,142780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2024	R$ 16.698.839,16	R$ 1,142355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2024	R$ 16.692.598,25	R$ 1,141928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2024	R$ 16.686.373,01	R$ 1,141502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2024	R$ 16.680.126,81	R$ 1,141075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2024	R$ 16.673.794,53	R$ 1,140642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2024	R$ 16.667.558,54	R$ 1,140215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2024	R$ 16.661.298,87	R$ 1,139787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2024	R$ 16.655.050,28	R$ 1,139359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2024	R$ 16.648.913,88	R$ 1,138940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2024	R$ 16.642.657,19	R$ 1,138512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2024	R$ 16.636.523,57	R$ 1,138092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2024	R$ 16.630.438,04	R$ 1,137676	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.