Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 174,55
25/09/2024
-
1
Dias
0
-0,99%
Fundo/Casca
OTTOIZA FI MULT CRED PRIV IE
34.617.397/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ARAMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA.
Classe
OTTOIZA FI MULT CRED PRIV IE
34.617.397/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 174,553531 | R$ 0,00 | R$ 5.472.259,45 | 0 |
| 24/09/2024 | R$ 5.512.026,52 | R$ 175,822017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 5.480.122,06 | R$ 174,804332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 5.505.307,82 | R$ 175,607705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 5.564.433,04 | R$ 177,493674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 5.581.097,40 | R$ 178,025232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 5.592.262,99 | R$ 178,381391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 5.591.974,67 | R$ 178,372194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 5.592.103,98 | R$ 178,376319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 5.546.837,32 | R$ 176,932408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 5.554.253,32 | R$ 177,168963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 5.531.534,70 | R$ 176,444287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 5.514.090,09 | R$ 175,887841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 5.522.957,29 | R$ 176,170685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 5.562.883,11 | R$ 177,444235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 5.562.873,03 | R$ 177,443913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 5.518.393,43 | R$ 176,025108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 5.538.704,96 | R$ 176,673003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 5.538.274,83 | R$ 176,659283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 5.554.608,77 | R$ 177,180301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 5.605.150,71 | R$ 178,792482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 5.610.857,05 | R$ 178,974502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |