Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
11/08/2022
R$ 25.000,00
121
Dias
122
9,36%
Fundo/Casca
IV ALOCAÇÃO FUNDO INCENT EM INFRA RF
33.520.979/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
IV ALOCAÇÃO FUNDO INCENT EM INFRA RF
33.520.979/0001-88
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,269969 | R$ 0,00 | R$ 196.850.586,49 | 122 |
| 10/08/2022 | R$ 197.614.178,86 | R$ 1,274895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 09/08/2022 | R$ 197.691.646,56 | R$ 1,275395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 08/08/2022 | R$ 198.417.461,13 | R$ 1,280077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 05/08/2022 | R$ 197.535.063,26 | R$ 1,274385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 04/08/2022 | R$ 197.085.403,39 | R$ 1,271484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 03/08/2022 | R$ 194.330.881,89 | R$ 1,253713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 02/08/2022 | R$ 193.644.099,34 | R$ 1,249282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 01/08/2022 | R$ 193.932.045,69 | R$ 1,251140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 29/07/2022 | R$ 193.835.571,72 | R$ 1,250518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 28/07/2022 | R$ 193.007.849,27 | R$ 1,245178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 27/07/2022 | R$ 192.127.927,32 | R$ 1,239501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 26/07/2022 | R$ 191.657.563,59 | R$ 1,236466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 25/07/2022 | R$ 192.195.999,17 | R$ 1,239940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 22/07/2022 | R$ 192.200.547,79 | R$ 1,239969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 21/07/2022 | R$ 191.649.080,22 | R$ 1,236412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 20/07/2022 | R$ 191.730.445,50 | R$ 1,236937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 19/07/2022 | R$ 191.312.383,10 | R$ 1,234239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 18/07/2022 | R$ 191.963.135,79 | R$ 1,238438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 15/07/2022 | R$ 193.314.021,83 | R$ 1,247153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 14/07/2022 | R$ 192.824.732,47 | R$ 1,243996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 13/07/2022 | R$ 192.925.649,63 | R$ 1,244647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |