Patrimônio líquido
R$ 78.513.987,61
classe
R$ 78.513.987,61
R$ 15,54
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,57%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MARMARIS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.075.425/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MARMARIS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.075.425/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.513.987,61 | R$ 15,537607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 78.473.739,32 | R$ 15,529642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 78.273.087,25 | R$ 15,489934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 78.254.630,90 | R$ 15,486281 | R$ 0,00 | R$ 1,25 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 78.107.743,80 | R$ 15,457213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 78.194.271,13 | R$ 15,474336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 78.213.763,79 | R$ 15,478194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 78.176.409,86 | R$ 15,470801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 78.190.606,44 | R$ 15,473611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 78.261.345,88 | R$ 15,487610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 78.080.226,40 | R$ 15,451767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 78.186.348,56 | R$ 15,472768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 78.097.920,33 | R$ 15,455269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 78.106.164,51 | R$ 15,456900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 77.862.301,45 | R$ 15,408641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 77.713.493,95 | R$ 15,379192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 77.541.830,05 | R$ 15,345220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 77.628.562,79 | R$ 15,362385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 77.569.363,97 | R$ 15,350669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 77.488.037,58 | R$ 15,334575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 77.223.740,82 | R$ 15,282272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 77.305.516,81 | R$ 15,298455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |