Patrimônio líquido
R$ 80.569.561,52
classe
R$ 80.569.561,52
R$ 15,94
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,03%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MARMARIS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.075.425/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MARMARIS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.075.425/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 80.569.561,52 | R$ 15,944397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 80.374.934,19 | R$ 15,905881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 80.435.280,31 | R$ 15,917823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 80.402.394,12 | R$ 15,911315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 80.174.916,59 | R$ 15,866298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 80.165.749,91 | R$ 15,864484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 80.044.600,02 | R$ 15,840509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 80.040.896,71 | R$ 15,839776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 80.074.606,78 | R$ 15,846447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 80.001.249,12 | R$ 15,831930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 79.883.108,33 | R$ 15,808550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 79.849.844,84 | R$ 15,801968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 79.702.595,82 | R$ 15,772828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 79.582.103,39 | R$ 15,748983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 79.657.125,95 | R$ 15,763829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 79.704.482,99 | R$ 15,773201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 79.621.044,94 | R$ 15,756689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 79.456.295,08 | R$ 15,724086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 79.587.325,02 | R$ 15,750016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 79.337.399,88 | R$ 15,700557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 79.265.644,29 | R$ 15,686357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 79.096.166,26 | R$ 15,652818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |