Patrimônio líquido
R$ 524.685.339,76
classe
R$ 524.685.339,76
R$ 16,91
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
33
Dias úteis
1
13,14%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PREVILLE II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.140.888/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PREVILLE II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.140.888/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 524.685.339,76 | R$ 16,913899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 519.924.377,18 | R$ 16,760423 | R$ 0,00 | R$ 3.002,18 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 518.549.587,27 | R$ 16,716008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 517.559.533,72 | R$ 16,684093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 516.609.428,89 | R$ 16,653465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 517.921.226,96 | R$ 16,695752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 517.380.215,94 | R$ 16,678312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 519.156.507,25 | R$ 16,735573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 519.617.241,52 | R$ 16,750425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 518.534.886,59 | R$ 16,715534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 516.473.727,30 | R$ 16,649091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 517.170.450,34 | R$ 16,671550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 516.237.692,74 | R$ 16,641482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 516.517.073,93 | R$ 16,650488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 516.198.515,88 | R$ 16,640219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 517.989.637,17 | R$ 16,697958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 517.583.225,52 | R$ 16,684857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 516.751.468,10 | R$ 16,658044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 518.471.939,49 | R$ 16,713505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 517.792.009,86 | R$ 16,691587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 516.963.666,71 | R$ 16,664884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 515.842.724,84 | R$ 16,628750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |