Patrimônio líquido
R$ 505.977.447,39
classe
R$ 505.977.447,39
R$ 16,31
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
33
Dias úteis
1
11,73%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PREVILLE II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.140.888/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PREVILLE II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.140.888/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 505.977.447,39 | R$ 16,310732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 505.385.020,89 | R$ 16,291634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 506.978.096,85 | R$ 16,342989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 507.541.894,82 | R$ 16,361163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 506.649.289,54 | R$ 16,332389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 505.157.509,59 | R$ 16,284300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 505.185.638,75 | R$ 16,285207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 506.014.184,98 | R$ 16,311916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 505.571.702,97 | R$ 16,297652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 507.201.806,19 | R$ 16,350200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 509.547.766,01 | R$ 16,425825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 509.168.195,92 | R$ 16,413589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 504.236.559,12 | R$ 16,254612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 503.276.441,63 | R$ 16,223662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 502.062.778,27 | R$ 16,184538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 499.594.367,73 | R$ 16,104966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 502.959.698,61 | R$ 16,213451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 502.157.826,65 | R$ 16,187602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 500.017.630,66 | R$ 16,118611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 502.173.900,54 | R$ 16,188120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 502.863.476,78 | R$ 16,210349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 500.840.103,72 | R$ 16,145124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |