Patrimônio líquido
R$ 35.724.690,81
classe
R$ 35.724.690,81
R$ 15,60
19/08/2026
R$ 0,01
5
Dias
1
7,97%
Fundo/Casca
ACESSO TRUXT MACRO PREV MULTIMERCADO - CICI FIF RESP LIMITADA
30.493.963/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO TRUXT MACRO PREV MULTIMERCADO - CICI FIF RESP LIMITADA
30.493.963/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 35.724.690,81 | R$ 15,597781 | R$ 1.852,93 | R$ 139.178,26 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.860.637,53 | R$ 15,597181 | R$ 411,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.855.266,45 | R$ 15,595024 | R$ 0,00 | R$ 433.696,22 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.289.349,57 | R$ 15,595190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.195.648,88 | R$ 15,554923 | R$ 120.481,69 | R$ 2.756,47 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.994.507,06 | R$ 15,518958 | R$ 0,00 | R$ 5.691,34 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.939.264,45 | R$ 15,492690 | R$ 16.754,33 | R$ 7.263,69 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.930.811,13 | R$ 15,493138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.926.940,93 | R$ 15,491469 | R$ 0,00 | R$ 28.507,76 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.956.481,99 | R$ 15,491914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.976.860,82 | R$ 15,500694 | R$ 6.328,29 | R$ 9.821,57 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.919.784,26 | R$ 15,474600 | R$ 0,00 | R$ 35.641,27 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.892.951,19 | R$ 15,447712 | R$ 16.802,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.788.950,96 | R$ 15,410166 | R$ 0,00 | R$ 630,50 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.796.106,60 | R$ 15,412976 | R$ 0,00 | R$ 60.487,62 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.838.320,43 | R$ 15,405121 | R$ 771,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.909.135,78 | R$ 15,435893 | R$ 0,00 | R$ 147.055,50 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.075.715,53 | R$ 15,444252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.984.480,94 | R$ 15,405194 | R$ 0,00 | R$ 1.232,47 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.010.459,94 | R$ 15,415787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.986.613,06 | R$ 15,405579 | R$ 6.178,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 35.996.616,94 | R$ 15,412508 | R$ 0,00 | R$ 52.699,71 | 1 |