Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 112,16
12/01/2022
R$ 1.000,00
1
Dias
0
0,00%
Fundo/Casca
LIDIDU K F I EM D DE INFRA RF CRED PRIV
34.081.425/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
LIDIDU K F I EM D DE INFRA RF CRED PRIV
34.081.425/0001-94
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 112,156832 | R$ 0,00 | R$ 11.215.683,23 | 0 |
| 11/01/2022 | R$ 11.220.468,65 | R$ 112,204687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 11.268.487,27 | R$ 112,684873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 11.283.651,43 | R$ 112,836514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 11.312.174,36 | R$ 113,121744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 11.357.610,79 | R$ 113,576108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 11.423.861,99 | R$ 114,238620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 11.459.219,61 | R$ 114,592196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 11.483.126,69 | R$ 114,831267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 11.477.484,63 | R$ 114,774846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 11.466.329,20 | R$ 114,663292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 11.519.999,51 | R$ 115,199995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 11.523.208,97 | R$ 115,232090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 11.519.494,39 | R$ 115,194944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 11.515.889,81 | R$ 115,158898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 11.530.128,39 | R$ 115,301284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 11.502.299,62 | R$ 115,022996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 11.474.942,94 | R$ 114,749429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 11.454.330,87 | R$ 114,543309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 11.483.717,23 | R$ 114,837172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 11.533.204,29 | R$ 115,332043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 11.530.259,22 | R$ 115,302592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |