Patrimônio líquido
R$ 112.987.221,90
classe
R$ 112.987.221,90
R$ 1,62
20/08/2026
R$ 10.000,00
62
Dias
403
18,18%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
34.581.406/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
34.581.406/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 112.987.221,90 | R$ 1,623359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 19/08/2026 | R$ 113.821.460,15 | R$ 1,635345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 18/08/2026 | R$ 112.039.778,72 | R$ 1,609746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 17/08/2026 | R$ 112.527.551,06 | R$ 1,616754 | R$ 0,00 | R$ 102.665,99 | 403 |
| 14/08/2026 | R$ 113.810.442,64 | R$ 1,633696 | R$ 0,00 | R$ 295.660,72 | 405 |
| 13/08/2026 | R$ 113.413.481,04 | R$ 1,623779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 407 |
| 12/08/2026 | R$ 112.480.543,51 | R$ 1,610422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 407 |
| 11/08/2026 | R$ 113.650.411,71 | R$ 1,627171 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 407 |
| 10/08/2026 | R$ 116.533.908,90 | R$ 1,668162 | R$ 0,00 | R$ 115.153,42 | 407 |
| 07/08/2026 | R$ 118.490.051,83 | R$ 1,694489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 408 |
| 06/08/2026 | R$ 120.623.448,33 | R$ 1,724998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 408 |
| 05/08/2026 | R$ 122.732.494,28 | R$ 1,755159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 408 |
| 04/08/2026 | R$ 122.373.045,58 | R$ 1,750019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 408 |
| 03/08/2026 | R$ 121.545.261,03 | R$ 1,738181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 408 |
| 31/07/2026 | R$ 120.591.817,90 | R$ 1,724546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 408 |
| 30/07/2026 | R$ 120.581.339,71 | R$ 1,724396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 408 |
| 29/07/2026 | R$ 117.851.884,59 | R$ 1,685363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 408 |
| 28/07/2026 | R$ 120.471.317,74 | R$ 1,722823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 408 |
| 27/07/2026 | R$ 119.355.323,04 | R$ 1,706863 | R$ 0,00 | R$ 463.561,11 | 408 |
| 24/07/2026 | R$ 117.930.830,15 | R$ 1,679967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 410 |
| 23/07/2026 | R$ 119.667.490,89 | R$ 1,704707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 410 |
| 22/07/2026 | R$ 120.655.599,53 | R$ 1,718783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 410 |