Patrimônio líquido
R$ 115.828.213,64
classe
R$ 115.828.213,64
R$ 1,87
02/10/2026
R$ 10.000,00
62
Dias
381
24,98%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
34.581.406/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
34.581.406/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 115.828.213,64 | R$ 1,865359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 381 |
| 01/10/2026 | R$ 113.230.307,03 | R$ 1,823520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 381 |
| 30/09/2026 | R$ 112.029.360,38 | R$ 1,804180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 381 |
| 29/09/2026 | R$ 110.107.431,01 | R$ 1,773228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 381 |
| 28/09/2026 | R$ 109.025.092,87 | R$ 1,755798 | R$ 0,00 | R$ 5.192.415,33 | 381 |
| 25/09/2026 | R$ 116.212.772,92 | R$ 1,786470 | R$ 0,00 | R$ 806.609,69 | 384 |
| 24/09/2026 | R$ 117.411.102,87 | R$ 1,792450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 386 |
| 23/09/2026 | R$ 118.532.293,84 | R$ 1,809566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 386 |
| 22/09/2026 | R$ 119.225.622,94 | R$ 1,820151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 386 |
| 21/09/2026 | R$ 118.658.791,81 | R$ 1,811497 | R$ 0,00 | R$ 3.043.557,63 | 386 |
| 18/09/2026 | R$ 119.247.558,17 | R$ 1,774959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 388 |
| 17/09/2026 | R$ 119.724.632,04 | R$ 1,782060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 388 |
| 16/09/2026 | R$ 119.538.870,99 | R$ 1,779295 | R$ 61.500,00 | R$ 0,00 | 388 |
| 15/09/2026 | R$ 119.404.650,90 | R$ 1,778212 | R$ 0,00 | R$ 740.707,09 | 388 |
| 14/09/2026 | R$ 119.952.773,71 | R$ 1,775362 | R$ 0,00 | R$ 226.448,50 | 389 |
| 11/09/2026 | R$ 120.952.733,55 | R$ 1,786788 | R$ 0,00 | R$ 908.267,16 | 393 |
| 10/09/2026 | R$ 123.192.069,24 | R$ 1,806305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 394 |
| 09/09/2026 | R$ 121.022.660,09 | R$ 1,774496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 394 |
| 08/09/2026 | R$ 122.588.095,56 | R$ 1,797449 | R$ 0,00 | R$ 62.088,30 | 394 |
| 04/09/2026 | R$ 121.875.343,64 | R$ 1,786094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 03/09/2026 | R$ 122.253.350,65 | R$ 1,791634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 02/09/2026 | R$ 120.939.654,47 | R$ 1,772381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 396 |