Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,79
26/09/2022
-
0
Dias
0
-26,16%
Fundo/Casca
BNY MELLON ARX OVER V1 FI RF CP
33.498.362/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
BNY MELLON ARX OVER V1 FI RF CP
33.498.362/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,785284 | R$ 0,00 | R$ 25.789,32 | 0 |
| 23/09/2022 | R$ 38.595,48 | R$ 1,175231 | R$ 1.933,33 | R$ 39.015.866,67 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 39.033.175,54 | R$ 1,174648 | R$ 587.666,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 38.426.456,46 | R$ 1,174066 | R$ 35.666,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 38.371.764,87 | R$ 1,173484 | R$ 20.333,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 38.332.430,86 | R$ 1,172903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 38.313.440,08 | R$ 1,172322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 38.294.453,04 | R$ 1,171741 | R$ 0,00 | R$ 2.636.333,33 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 40.910.489,95 | R$ 1,171160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 40.889.716,41 | R$ 1,170565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 40.869.440,98 | R$ 1,169985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 40.849.173,61 | R$ 1,169405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 40.828.913,99 | R$ 1,168825 | R$ 0,00 | R$ 232.666,67 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 41.041.213,49 | R$ 1,168245 | R$ 77.333,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 40.943.360,63 | R$ 1,167660 | R$ 0,00 | R$ 781.000,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 41.703.661,75 | R$ 1,167080 | R$ 2.719.333,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 38.965.007,49 | R$ 1,166502 | R$ 52.666,67 | R$ 2.120.666,67 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 41.012.654,75 | R$ 1,165923 | R$ 0,00 | R$ 257.333,33 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 41.249.548,38 | R$ 1,165346 | R$ 181.666,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 41.047.543,05 | R$ 1,164769 | R$ 3.233.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 37.795.839,89 | R$ 1,164193 | R$ 314.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 37.463.305,88 | R$ 1,163617 | R$ 829.333,33 | R$ 0,00 | 1 |